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爆买科技股业绩翻倍,林园看好医药“说到做到”,私募持仓曝光

鏉ユ簮锛毼粗   銆浣滆咃細admin娴忚娆℃暟锛 娆°銆鍙戝竷鏃堕棿锛2020-04-03 16:19

  
 

   3月仅剩下最后3个交易日,往年这个时候正是公募基金密集披露基金年报。

  
 

   但是由于今年受新冠疫情影响,导致公募基金年报的编制和审计工作受阻,目前已有包括大成、中欧、上投摩根、华安、睿远、银河在内的20多家公募基金管理人公告,将延期披露旗下基金产品的2019年年报。 目前已经有万家、中海、兴全等公募基金披露了2019年年报。 根据年报数据,兴全合宜去年基金盈利超百亿元,基金涨幅为%,前五大重仓股分散在化工、商业百货、金融、传媒等领域,分别为隆基股份、中国平安、万华化学、永辉超市、芒果超媒。 私募重仓中证信息,科技股行情或将继续从私募排排网组合大师数据来看,根据RBSA分析法,目前私募重仓行业主要分布在中证信息,意味科技股仍旧是私募的心头大爱从行业配置方面来看,通过运用私募排排网组合大师的RBSA分析法,统计全市场证券私募基金的行业配置情况,并截取统计各行业仓位占比超20%的私募产品数量。 统计结果显示,配置中证信息的私募占比最高,除此之外,私募基金的行业配置则主要分布于中证金融、中证医药、中证消费。

  
 

   RBSA分析法是基于收益的风格分析模型,私募排排网的行业配置风格漂移就是采用RBSA分析法。 行业配置风格漂移是用来衡量基金经理的行业配置偏好,用来判断基金经理的投资风格。

  
 

   私募排排网组合大师数据显示,近一年来,证券私募基金中仓位超5成配置于中证信息,已经备案且在运行的私募证券产品共72只,其中更有多只产品今年以来收益翻倍。

  
 

   以仓位超过六成配置了中证信息的某私募产品为例,该产品不仅入围股票策略私募基金1月排行榜,并跻身前三。 从行业配置来看,该产品行业配置在1月份主要分布在中证可选和中证信息,2月份主要分布在中证信息和中证医药,3月份中证信息仓位继续增加。

  
 

   但由于近期科技股调整幅度较大,该产品在2020年也遭遇了最大%的回撤。 但在收益方面依旧傲视群雄,在同期沪深300指数跌幅接近12%的情况下,截至3月20日,该基金产品今年以来逆势取得%的收益。

  
 

   医药不仅是疫情中的受益板块,也因其防御属性而得到机构的青睐。

  
 

   在仓位配置中证医药超过五成的私募基金产品中,就有包括神农投资、林园投资、森瑞投资的多只产品现身其中。 其中神农投资成立于2009年,是国内较早一批成立的私募,公司坚持围绕科技、医药和消费三个赛道,做极品投资。 林园对医药股的看好也是说到做到,从组合大师数据来看,林园有多只基金对中证医药的持仓是超过五成,在2020年同样是高仓位买入医药。 林园在近期参与私募排排网投资者问答节目时也表示,目前大概率已进入牛市初期,牛市里最大特征就是板块轮动,所以不会套住人,要以6个月为周期去验证。 公募基金年报出炉,董承非、谢治宇知名基金经理最新研判曝光受新冠疫情影响,不少基金公司选择了延迟基金年报披露日期,但依旧有万家基金、兴证全球基金、太平基金、益民基金、中海基金等更公募基金发布了旗下基金2019年年报。

  
 

   在公募基金年报中,基金经理也对2019年进行了回顾,并对2020年进行展望,包括董承非、谢治宇、黄兴亮在内的多位知名基金经理最新观点曝光。 兴全合宜基金经理谢治宇表示,在相对宽松的流动性环境下,2019年权益市场的活跃度明显提升。

  
 

   2019年底,以沪深300为代表的A股的整体估值仍然处于历史较低的水平,部分反映了对于盈利增速下行的预期,从全球的相对估值,以及与无风险利率的对比来看,权益市场仍然具有不错的性价比,海外资金的持续流入,也反映了对部分优质企业的认可。 预计流动性环境将维持偏宽松的格局,市场仍然有结构性行情的机会。 兴全趋势投资混合基金经理董承非在年报中表示,经过2019年一年的上涨可以明显感觉到市场风险偏好的上升,从价值风格慢慢切换到下半年的成长风格占市场主流,到最近主题风格的盛行。 虽然因为病毒疫情将行情稍有推迟,但是市场热情不减,对2020年A股的回报持稍微谨慎些的态度,因为目前的实体回报并不能支撑A股连续的高回报。

  
 

   2020年会将注意力聚焦一些风险收益比比较好的板块。

  
 

   对于医药行业,中海医疗保健基金经理易小金认为机会有两类。

  
 

   第一类是顺应产业发展规律、扎扎实实提升自身竞争力的企业,在行业走向愈发规范化运行的过程中,其业绩释放的速度和程度存在着较大的超预期可能。 第二类是市场扩容和工程师红利带来的创新药、创新医疗器械等产业机会。

  
 

   万家成长优选基金经理李文宾认为5G基础设施建设将进入到投资高峰期,之后以高清视频,VR/AR,车联网、物联网等5G应用将会逐步成熟,新能源汽车在全球获得了主要国家的认可。 总的来说科技依然将会是人类社会发展和前进的主线,也是市场关注的聚焦点。

  
 

   将会继续在半导体、5G、5G应用、新能源汽车等领域挖掘投资机会。

  
 

   万家行业优选基金经理黄兴亮对国内科技产业的长期发展保持信心。

  
 

   重点关注核心半导体、网络安全、云计算、新能源车、医药研发、医疗服务等领域。 这些领域的成长空间足够大,其中的代表型企业已经在全球竞争中获得一席之地,将来有望持续增长并给投资者带来回报。



         

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